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      用友U8總帳簡明操作手冊

      添加時間:2019-10-15 10:05:11

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      用友U8總帳簡明操作手冊

      一、先增加賬套操作員:
      打開U8的“系統管理”→系統→注冊→輸入操作員“admin” 密碼為空。
      系統管理→權限→用戶→增加
      至少得兩人,一人制單一人審核。
      增加完兩人之后,依次雙擊該兩人,(將所屬角色的賬套主管打√,然后點修改,現在已經增加完操作員和操作權限了,接著就是建立賬套了,第一次建賬,要做好數據的初始化工作。
      二、如何建立賬套:
        “系統管理”→賬套→建立
      賬套名稱最好是公司名稱的簡稱,。啟用會計期的月份最好是某年的1月,因為這樣就有一整年的賬套數據可以查詢。
      單位信息:自己完善
      核算類型:   企業類型為工業 
      行業性質為新會計制度科目 
      賬套主管為操作員1(編號)
      基礎信息 全部打√
      科目編碼級次第4級輸入4。
      系統啟動  在總賬前打√  啟動為1月1日,年月份跟啟用會計期一樣  
      其他的都為默認
      這樣就已經建立好賬套了。
        
      三、數據初始化:
           打開桌面上的“總賬”,所有的賬務處理都在這里面操作,所有的數據初始化在 總賬→系統菜單→設置  里進行操作。
         
          會計科目設置:提供“演示科目表”Excel一份,可根據此表進行各會計科目的屬性設置,及二級、三級科目的增加。
      外幣及匯率:不用。如有外幣核算可進行設置, 固定匯率 每月一日中間價 中間價可到中國外匯管理局網站查詢,輸入幣符、幣名然后點增加
      期初余額:依次輸入。   往來賬的期初余額要先完善好客戶、供應商檔案,在  系統菜單→設置→編碼檔案→客戶、供應商檔案??蛻?、供應商分類按省再按市分類。  省01(兩位編碼)  市001(三位編碼) 后再加三位  比如 浙江省為02  溫州市為02001(市在省下面)  則溫州強強機械加工有限公司的客戶編碼為01001001 如有增有客戶,依次增加就可,01001002 
      所有的期初數據輸完之后,要進行“試算”、“對賬”。在工具欄里有
      憑證類別:可根據公司業務的多少的需要設置。常用的是通用記賬憑證
      結算方式:不用
      分類定義:地區分類不用填??蛻?、供應商分類上面已做介紹,按省、市分。比如 浙江01   溫州市 01001   杭州01002 
      選項:可以不用管它,是一些輔助設置,如有興趣,可以看看
      到此為止,全部的初始化都已經完成了
      按下來就是日常的業務處理了,就是 填制憑證→審核憑證→記賬→結賬。
      四、日常業務操作:
      填制憑證:點工具欄上的“增加”,制單日期最好是當期的最后一天。
      輔助核算的,比如客戶往來 1131(應收賬款) ,供應商往來 2121 。數量核算的1211 。輸入科目(比如1131)后,回車 會有輔助項窗口跳出,輸入單位名稱(數量核算的輸入數量,不要輸入單價)就可以了。
      審核憑證:填制完當期憑證后,用另一用戶名(操作員)2 登陸總賬,
      總賬→系統菜單→憑證→審核憑證→確認→確定→審核→成批審核憑證。
      這樣就審核完畢了。
      記賬:用 用戶名(操作員)1進入總賬
      總賬→系統菜單→憑證→記賬→全選  下一步→下一步→記賬→確定
      結轉當期損益:  用 用戶名(操作員)1進入總賬
      總賬→系統菜單→期末→轉賬生成→期間損益結轉(再點旁邊的放大鏡)→在本年利潤科目框里輸入3131(也就是本年利潤的科目編碼)→確定  {如有哪個月增加損益類科目的,哪個月就要在點放大鏡后,查找是不是所有的損益類科目都已經對應好了3131(本年利潤科目)。沒有對應好的,就在“本年利潤科目編碼”處輸入3131 。要確?!氨灸昀麧櫩颇烤幋a”處都已經有3131 了。}
      然后在“類型”里,有收入、支出。先點收入, 全選→確定→(會有一張憑證生成) 保存。 支出同上,
      剛才填制的兩張損益類結轉憑證還沒有審核,要用操作員2登入總賬審核,然后用操作員進行記賬。(至少怎么操作,上面已經講述過)
      對賬:用1登入總賬,
      總賬→系統菜單→期末→對賬→選擇(在所要對賬的月份上,“是否對賬”上    打√)→對賬、試算。
      結賬:如有啟動固定資產模塊,要把固定資產模塊先結賬,總賬才能結賬。
      用戶名1→總賬→系統菜單→期末→結賬→下一步→對賬→下一步→下一步→結賬。
      至此,一個月的賬務處理全部完成,只要已經做好三、數據初始化,每個月的操作都是一樣的。只要從填制憑證開始→結賬 就可以了。也就是以后每個月重復四、日常業務操作。


      五、接下來講講反結賬、反記賬、反審核:
      反結賬:
      用戶名1→總賬→系統菜單→期末→結賬→選擇所要反結賬的月份→同時按Ctrl+Shift+F6 →輸入用戶名1的密碼(如無則不用)→確認

      反記賬:
      用戶名1→總賬→系統菜單→期末→對賬→同時按下Crtl+H →確定
      用戶名1→總賬→系統菜單→記賬→恢復記賬前狀態→選擇“在XX年X月初狀態” →確定→輸入用戶名1的密碼(如無則不用)→確認→確定
      反審核;
      用 用戶名2登入總賬
      用戶名2→總賬→系統菜單→憑證→審核憑證→選擇所要反審核的憑證→取消審核


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